现金循环:将存货转化为现金

的现金周期-也称为现金转换周期-是一个关键绩效指标(KPI)，旨在了解公司业务周期的效率。具体来说，它衡量的是从购买商品或原材料到公司收到与该商品或产品的销售相关的资金所需的时间。紧随其后物流KPI促进组织的战略规划并确保更大的成就库存管理．

在这篇文章中，我们将解释现金循环的来由，用于计算的公式，以及它可以带来的物流效益。

现金循环是怎样的?

现金周期是一种物流和经济指标，衡量的是从采购生产原材料到收回销售最终产品的付款之间的时间。换句话说，它是一个公司将股票转化为现金所需要的时间．

因此，该参数表示一个组织的商业周期是多么高效(从采购从商品到股票销售)，通过表明公司需要多少天才能收回其最初的商品投资。现金循环让你知道你公司的战略规划和仓库管理的有效性。从这个意义上说，现金周期越低，效率越高．另一方面，一个高的结果，可能意味着组织的库存管理政策是有缺陷的。

为了正确地分析这个KPI，这是必要的把它与公司的历史和行业平均水平结合起来．如果一个组织的现金周期远远高于该行业的预期，从长远来看，它可能会出现流动性问题并失去竞争力。

现金循环公式:如何用4步计算

现金转换周期的计算公式是基于这些变量的:公司出售股票需要多长时间，从销售中获得收益需要多长时间，最后，公司偿还债务需要多长时间。

现金周期=存货销售天数+回款周期-平均付款周期

以下是执行计算的步骤:

-第一步:确定库存的销售天数(也称为库存余额日- DIO)
存货销售天数反映库存在分派之前的存储时间。也就是说，它说明了从收到货物(或最终产品制造出来)到随后的销售和发货所经过的天数。

-步骤2:确定采集周期(也称为日销售余额- DSO)
此KPI表示从销售商品到收到交易产生的资金之间所经过的天数。所以，这是找出答案的关键企业从客户那里收钱的速度有多快．

-步骤3。确定平均付款期限(未付应付天数- DPO)
这个变量显示了从获取原材料或承包一项服务到支付相应款项之间的天数。因此，它反映了企业支付供应商的速度。

-第四步:运用现金循环公式使用上面的值。

如何计算现金循环的例子

让我们以一家公司为例，该公司的日销售库存比为50天，收款周期为30天，付款周期为35天。为了计算现金转换周期，我们必须将前两个变量相加(50天+ 30天)，并从得到的结果中减去未支付的应付天数(35天)。

现金周期= 50天+ 30天−35天= 45天

因此，这个假设的公司的现金周期是45天，这意味着这是从对商品的初始投资到收到销售产品产生的现金之间所经过的一段时间。如上所述，企业往往希望在现金周转紧张的情况下运营；通过这种方式，他们可以确保自己拥有所需的流动性，以保证其运营的可行性。

现金循环如何影响仓储物流?

现金循环使物流经理具备关于商业周期可行性的准确信息，这样更容易识别物流规划问题．

将股票转化为资金所需的时间越长，股票管理水平就越高物流仓储费用很可能是。这就是为什么这个KPI对于具有广泛产品目录和复杂支付流程的其他类型的公司、大型消费品公司非常有用。由于他们要处理各种各样的sku和高周转率，因此正确管理库存并对付款和收款之间的时间保持有效控制是至关重要的。

从物流的角度来看，改善现金循环的一种方法是保存货物在仓库的停留时间降到最低。这个的极端版本是直接换装，一种订单准备方法，产品收到后直接发货，没有临时储存期。另一种可能是，在电子商务公司中尤其常见代发货．使用这种方法，供应商直接将订单发送给客户，因此卖方甚至不需要在其设施中管理产品。

在任何情况下，货物通常在设施中度过一定的时间。在这种情况下，减少现金循环的方法就是通过日销售库存变量。要做到这一点，最重要的是要有一个仓库管理系统，例如Interlake Mecalux的Easvwin德赢app软件开发y WMS，它将使您能够测量和监视该度量。此外，由于它直接监督操作员的任务，它可以减少时间并优化所有操作(货物收货，提货，发货等)，从而提高这一KPI。同样，反过来，运输错误减少，取消不利于收款周期和现金循环的退货和退款。

高效的仓库，健康的现金循环

现金周期是一个发现库存管理效率低下的有效工具．较高的现金转换周期可能与仓库管理不善有关，导致易腐货物的损失或由于错误订单而引起客户投诉。另一方面，如果设施是有效的，库存的销售天数将较低，并且将更容易调整收集周期(通过最小化逆向物流，例如)。这是通过良好的仓库组织和数据分析实现的，这就是为什么安装健壮的物流软件是绝对必须的。

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